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相場が動いた日
パリ同時多発テロ（2015年11月）と為替市場：極端な「リスクオフ」の一夜に学ぶこと2015年11月、パリで起きた同時多発テロは世界の金融市場に大きな衝撃を与えた。あの夜、「リスクオフ」が本当に意味するものを、僕の古い仲間・山本さんのトレード体験を通して振り返りつつ、システムトレード運用者が考えるべき教訓を探る。
フラッシュクラッシュ（2019年1月3日未明）と人間 vs システムトレーダーのリアクション2019年1月3日未明に起きたフラッシュクラッシュ。豪ドルやポンド円など複数通貨が数分で大暴落したあの日、裁量トレーダーとシステムトレーダーはどう動き、何を学んだのか。両者のリアクションを比較しながら、急変動の本質と今後に活かすべき視点を掘り下げる。- サウジショック2016──原油暴落の日に為替市場で何が起きたか2016年、サウジアラビアの政策転換と原油価格の急落は為替市場にも大きな波紋を広げた。その日、システムトレードを運用していた仲間の苦い経験と、原油と為替の意外なつながりを振り返る。
ギリシャ危機(2015年)とユーロ急変動｜僕の仲間が「想定外」に巻き込まれた日2015年のギリシャ債務問題が頂点に達し、ユーロ市場が大混乱した日。実際にその混乱の渦中でトレードしていた仲間のリアルな体験を通じて、「想定外」にどう向き合うかを考えます。
米雇用統計ショック：毎月第一金曜日の相場急変をどう乗り越えるか月初恒例の米雇用統計発表は、為替相場に突発的な大変動をもたらす「イベントリスク」の代表格。システムトレードユーザーを含む全FXトレーダーが意識すべき、雇用統計前後の行動指針とリスク管理のチェックリストをまとめます。
アジア通貨危機（1997年）再訪：システムトレードが直面する流動性リスクの本質1997年のアジア通貨危機は、為替市場参加者に大きな混乱をもたらしました。自動売買システム運用者の視点で、相場が大きく動いた日のリスク管理について、実践的なチェックリストと比較表を交えて解説します。
FRBの急速な利上げ局面（2022〜2023）とドル円｜金利差相場の教訓2022年から2023年にかけて、米FRBはインフレ抑制のため急速な利上げを続けました。この金利差拡大局面が、ドル円相場と自動売買にどのような影響を与えたのかを振り返ります。
英トラス政権とポンド急落（2022）の教訓｜信頼が通貨を動かした日2022年、英国の大型減税案が財政不安を呼び、ポンドが急落しました。政策への不信という「数値化しにくい要因」が通貨を動かした事例を振り返り、自動売買への教訓を整理します。
FOMC・CPIサプライズと自動売買｜発表の瞬間にEAが焼かれる理由米国のFOMCやCPI発表の瞬間、ドル円が数十pips単位で一気に動くことがあります。予想との乖離（サプライズ）がなぜ自動売買にとって危険なのか、振り返りとして整理します。
日銀の為替介入（2022年）｜あの瞬間、ドル円で何が起きたか2022年、政府・日銀は約24年ぶりの円買い介入に踏み切りました。ドル円が数円単位で急変したあの局面から、自動売買の運用者が学ぶべきリスクと備えを、事実ベースで振り返ります。
コロナショック（2020年3月）｜為替が壊れた数日間2020年3月、新型コロナの世界的な混乱で市場はパニックに陥りました。「安全資産」も含めて相場が乱高下したあの数日間から、自動売買の運用者が学ぶべきリスクと備えを振り返ります。
スイスフランショック（2015年）：自動売買が一瞬で焼けた日2015年1月15日、スイス国立銀行の一手でEUR/CHFは数分で崩落しました。多くのEAとトレーダー、さらにFX業者までもが逃げられず退場した「あの日」から、自動売買の運用者が学ぶべきことを振り返ります。
ブレグジット（2016年）｜英ポンドが一夜で急落した日2016年6月、英国のEU離脱を問う国民投票の結果に、市場は大きく揺れました。ポンドが急落したあの夜から、「予想外の結果」が相場と自動売買にもたらすリスクを振り返ります。- 2024年の急激な円安と為替介入疑惑｜EA運用者が振り返るべき教訓2024年、ドル円は歴史的な水準まで円安が進み、複数回にわたり為替介入とみられる急激な値動きが観測されました。この局面が自動売買にとってなぜ危険だったのかを振り返ります。
米大統領選と為替｜選挙の年に何が起きたか（2016・2020・2024）米大統領選は、為替が大きく動くイベントの代表格です。2016・2020・2024年の選挙で相場がどう反応したかを振り返り、「結果が読めないイベント」に自動売買がどう備えるべきかを考えます。- 地政学リスクとFX(2022)｜資源国通貨とエネルギー価格の連動2022年、大規模な地政学的緊張の高まりが、資源国通貨や欧州通貨に大きな影響を与えました。地政学リスクが為替市場にどう波及するのかを振り返ります。
2024年8月の円キャリー巻き戻しショック｜積み上がった取引の逆流2024年8月、それまで積み上がっていた円売りポジションが急速に巻き戻され、円が急騰しました。この局面が示す「キャリートレードの逆流」という現象を振り返ります。
2018年VIXショック(ボルマゲドン)｜「静けさ」の後に来た急変2018年、極端に落ち着いていた米国株の変動率指数が、一瞬にして急騰しました。「ボルマゲドン」と呼ばれるこの出来事から、静かな相場が続く危うさを振り返ります。
トルコリラ危機(2018)｜高金利通貨の急落が教えるスワップ狙いの怖さ2018年、高金利で人気を集めていたトルコリラが急落しました。金利の高さだけに注目することの危うさを、この事例から振り返ります。
ブラックウェンズデー(1992)｜通貨制度そのものが崩れた日の教訓1992年、英国が通貨制度からの離脱を余儀なくされた「ブラックウェンズデー」。政府・中央銀行の防衛策すら市場に打ち破られたこの日から、制度介入の限界を振り返ります。- リーマンショック(2008)とFX｜金融危機がもたらした前例のない急変2008年の世界的な金融危機は、為替市場にも前例のない急変をもたらしました。当時何が起きたのか、なぜEAのような自動化されたロジックが最も苦手とする局面だったのかを振り返ります。
- テーパータントラム(2013)｜「緩和縮小」の一言が市場を揺らした日2013年、米国の中央銀行が金融緩和の縮小をほのめかしただけで、世界の市場が大きく動揺しました。「テーパータントラム」と呼ばれるこの出来事から、言葉一つが持つ影響力を振り返ります。
アベノミクス・黒田バズーカ(2013)と急激な円安｜EA運用者への教訓2013年、大規模な金融緩和策の発表をきっかけに、円は歴史的な速さで下落しました。この局面がなぜ自動売買にとって危険だったのかを振り返ります。